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1、新源付pos機
新源付pos機
中國經(jīng)濟網(wǎng)編者按：深交所網(wǎng)站近日發(fā)布消息，創(chuàng )業(yè)板上市委員會(huì )定于2022年4月8日召開(kāi)2022年第19次上市委員會(huì )審議會(huì )議，屆時(shí)將審議山東?？菩略床牧峡萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“?？菩略础保┑氖装l(fā)申請。?？菩略粗饕獜氖绿妓狨ハ盗袖囯x子電池電解液溶劑和高端丙二醇、異丙醇等精細化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
?？菩略幢敬螖M于深交所創(chuàng )業(yè)板上市，擬公開(kāi)發(fā)行股票的數量不超過(guò)5574.08萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。該公司擬募集資金15.12億元，擬全部用于鋰電池電解液溶劑及配套項目（二期）。
截至招股說(shuō)明書(shū)簽署之日，?？菩略纯毓晒蓶|為山東?？瓶毓捎邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“?？瓶毓伞保?，實(shí)際控制人為楊曉宏；無(wú)其他持股5%以上的股東。
2018年至2021年，?？菩略磳?shí)現營(yíng)業(yè)收入分別為10.32億元、10.47億元、16.60億元和30.72億元，實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5942.29萬(wàn)元、1.22億元、1.53億元和6.07億元，實(shí)現扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5307.09萬(wàn)元、1.30億元、2.03億元和5.96億元。
過(guò)去四年，?？菩略唇?jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~分別為8756.87萬(wàn)元、-2143.70萬(wàn)元、-1.25億元和2.97億元，凈利潤分別為5942.29萬(wàn)元、1.22億元、1.53億元和6.07億元，凈現比分別為1.47、-0.18、-0.82和0.49；銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金分別為6.30億元、5.61億元、8.84億元和13.96億元，收現比分別為0.61、0.54、0.53和0.45。
2018年至2021年，?？菩略粗鳡I(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為20.75%、29.08%、21.52%和31.32%，綜合毛利率分別為20.80%、29.12%、21.53%和31.34%。
同期，同行業(yè)可比公司上市公司石大勝華和新化股份主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率平均值分別為16.02%、20.04%、19.39%和23.32%。
2018年至2020年，?？菩略炊啻闻c關(guān)聯(lián)方發(fā)生資金拆借。
其中，2018年，?？菩略捶謩e拆入資金6次，最大金額12.17億元，最小金額2756.22萬(wàn)元；2019年，?？菩略捶謩e拆入資金6次，最大金額10.50億元，最小金額1000.12萬(wàn)元；2020年，?？菩略捶謩e拆入資金2次，金額分別為28.07萬(wàn)元和3.83億元。
2018年，?？菩略捶謩e拆出資金7次，最大金額5.54億元，最小金額1.70萬(wàn)元；2019年，?？菩略捶謩e拆出資金5次，最大金額1.57億元，最小金額418.66萬(wàn)元。
值得一提的是，?？菩略磁c關(guān)聯(lián)方的上述拆借金額中包含部分無(wú)真實(shí)交易背景的票據往來(lái)，其中 2019年公司收到票據1.08億元、支付票據1.72億元。2020年和2021年度，公司未與關(guān)聯(lián)方發(fā)生無(wú)真實(shí)交易背景的票據往來(lái)。
2020年6月5日，全國股轉公司公司監管一部出具《關(guān)于對楊曉宏采取自律監管措施的決定》（股轉系統公監函[2020]056號），因楊曉宏作為潤晶科技的收購人未及時(shí)披露收購報告書(shū)、財務(wù)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)以及律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)，違反了《非上市公眾公司收購管理辦法》第十六條、《全國中小企業(yè)股份轉讓系統業(yè)務(wù)規則（試行）》第1.5條等有關(guān)規定，構成收購過(guò)程中的信息披露違規，對楊曉宏采取出具警示函的自律監管措施。
報告期內，?？菩略磧纱问盏奖O管部門(mén)下發(fā)的《行政處罰決定書(shū)》。
2018年9月4日，東營(yíng)海關(guān)下發(fā)“東關(guān)違字[2018]0001號”《行政處罰決定書(shū)》，認定公司于2018年7月23日以一般貿易方式向東營(yíng)海關(guān)申報出口碳酸乙烯酯16,600千克（申報稅則號列為2932999099，價(jià)值27722美元，報關(guān)單號為435020180000055773）存在申報不實(shí)的情形，不符合海關(guān)監管的相關(guān)規定，給予公司罰款0.3萬(wàn)元的行政處罰。公司已足額繳納相應罰款。
2019年11月26日，黃島海關(guān)下發(fā)“黃關(guān)緝違字[2019]0253號”《行政處罰決定書(shū)》，認定公司于2019年10月21日以進(jìn)料對口方式向海關(guān)申報出口其他無(wú)機酸酯（不包括鹵化氫的酯）共計61500千克（申報商品編碼2920900090，報關(guān)單號425820190000957815，申報CIF價(jià)格85792.5美元）存在申報不實(shí)的情形，不符合海關(guān)監管的相關(guān)規定，給予公司警告的行政處罰。
此外，2021年5月，連云港市生態(tài)環(huán)境局擬對思派新能源作出罰款人民幣30萬(wàn)元的行政處罰決定，后于2021年7月8日撤銷(xiāo)該局作出的《責令改正違法行為決定書(shū)》（連徐環(huán)責改字[2021]1號）。
從事鋰離子電池電解液溶劑生產(chǎn)和銷(xiāo)售IPO擬募資15.12億元
?？菩略辞吧頌闁|營(yíng)市?？菩略椿び邢挢熑喂?，成立于2002年10月30日。2020年7月31日，有限公司整體變更為股份有限公司。
?？菩略粗饕獜氖绿妓狨ハ盗袖囯x子電池電解液溶劑和高端丙二醇、異丙醇等精細化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
2021年6月30日，?？菩略丛谏罱凰W(wǎng)站披露招股說(shuō)明書(shū)，擬于深交所創(chuàng )業(yè)板上市，保薦人、主承銷(xiāo)商為國金證券股份有限公司，保薦代表人為錢(qián)進(jìn)、曹玉江，律師事務(wù)所為北京市中倫律師事務(wù)所，會(huì )計師事務(wù)所為立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙），資產(chǎn)評估機構為北京中天華資產(chǎn)評估有限責任公司。
?？菩略催x擇《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》第二十二條之“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于5000萬(wàn)元”作為上市標準。
?？菩略幢敬喂_(kāi)發(fā)行股票的數量不超過(guò)5574.08萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。該公司擬募集資金15.12億元，擬全部用于鋰電池電解液溶劑及配套項目（二期）。
截至招股說(shuō)明書(shū)簽署之日，?？菩略纯毓晒蓶|為?？瓶毓?，實(shí)際控制人為楊曉宏；無(wú)其他持股5%以上的股東。?？瓶毓芍苯映钟泻？菩略?3579.40萬(wàn)股份。楊曉宏直接持有?？菩略?3.16萬(wàn)股份，通過(guò)?？瓶毓煽刂坪？菩略?3579.40萬(wàn)股份，合計控制?？菩略?3652.56萬(wàn)股份，占?？菩略醋再Y本的81.64%。
楊曉宏，男，1965年6月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，碩士研究生學(xué)歷，EMBA，高級工程師。1988年至今，歷任東營(yíng)區化工廠(chǎng)技術(shù)員、車(chē)間主任，山東東營(yíng)石油化工廠(chǎng)生產(chǎn)科科長(cháng)、副廠(chǎng)長(cháng)、廠(chǎng)長(cháng)，?？苹ざ麻L(cháng)；2018年12月至今，任潤晶科技董事?，F任?？瓶毓啥戮种飨?、?？菩略炊麻L(cháng)。
近3年收現比、凈現比低
過(guò)去四年，?？菩略唇?jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~分別為8756.87萬(wàn)元、-2143.70萬(wàn)元、-1.25億元和2.97億元，凈利潤分別為5942.29萬(wàn)元、1.22億元、1.53億元和6.07億元，凈現比分別為1.47、-0.18、-0.82和0.49。
過(guò)去四年，?？菩略翠N(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金分別為6.30億元、5.61億元、8.84億元和13.96億元，收現比分別為0.61、0.54、0.53和0.45。
基于公司已實(shí)現的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)、目前的合同訂單情況、經(jīng)營(yíng)狀況以及市場(chǎng)環(huán)境，?？菩略搭A計2022年1-3月實(shí)現營(yíng)業(yè)收入9.30億元-10.00億元，同比變動(dòng)率為42.65%-53.39%；實(shí)現凈利潤2.30億元-2.70億元，同比變動(dòng)率為105.56%-141.30%；實(shí)現扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤2.22億元-2.62億元，同比變動(dòng)率為100.95%-137.16%。
主營(yíng)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率波動(dòng)
?？菩略串a(chǎn)品主要分為碳酸酯系列、丙二醇、異丙醇。
2018年至2021年，?？菩略刺妓狨ハ盗挟a(chǎn)品銷(xiāo)售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為47.58%、62.43%、58.82%和70.51%，丙二醇產(chǎn)品銷(xiāo)售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為33.64%、31.00%、18.61%和21.86%，異丙醇產(chǎn)品銷(xiāo)售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為12.89%、3.35%、18.59%和3.69%。
過(guò)去四年，?？菩略刺妓狨ハ盗挟a(chǎn)能利用率分別為81.12%、104.72%、82.58%和103.59%，產(chǎn)銷(xiāo)率分別為83.92%、84.33%、89.28%和93.23%；丙二醇產(chǎn)能利用率分別為101.70%、109.64%、99.78%和107.16%，產(chǎn)銷(xiāo)率分別為102.19%、106.26%、111.87%和109.23%；異丙醇產(chǎn)能利用率分別為46.80%、1.79%、85.11%和40.21%，產(chǎn)銷(xiāo)率分別為99.86%、778.62%、101.55%和112.70%。
毛利率高于同行業(yè)公司均值
2021年末應收賬款占營(yíng)業(yè)收入比例26.42%
2019年至2021年末，?？菩略磻湛铐椯~面余額分別為1.57億元、1.62億元、4.21億元和8.12億元，應收款項賬面價(jià)值占期末流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為34.46%、32.19%、33.49%和51.23%。
2019年至2021年，?？菩略磻召~款占營(yíng)業(yè)收入比例分別為15.17%、15.43%、25.37%和26.42%。
2018年至2020年，?？菩略磻召~款周轉率分別為6.98次/年、6.58次/年、5.70次/年，同行業(yè)可比上市公司應收賬款周轉率平均值分別為13.98次/年、12.17次/年、12.14次/年。
過(guò)去四年各期末，?？菩略从馄趹召~款余額分別為770.55萬(wàn)元、394.14萬(wàn)元、240.57萬(wàn)元和459.60萬(wàn)元，占應收賬款余額的比例分別為4.92%、2.44%、0.57%和0.57%。
2021年末應收票據及應收款項融資合計2.45億元
2018年至2021年，?？菩略磻掌睋痤~分別為1.45億元、9869.86萬(wàn)元、1.08億元和1.25億元。
2019年末、2020年末和2021年末，?？菩略磻湛铐椚谫Y金額分別為924.71萬(wàn)元、4851.19萬(wàn)元和1.20億元。
2019年1.8億元收購控股股東子公司100.00%股權
2020年度，?？菩略磳ν豢刂迫怂刂频南嗤?、相似業(yè)務(wù)進(jìn)行了重組。
2020年8月24日，?？菩略磁c?？瓶毓珊炇稹渡綎|?？菩略床牧峡萍脊煞萦邢薰驹鲑Y協(xié)議》，約定?？瓶毓梢云涑钟械乃寂尚履茉?00.00%股權（20000.00萬(wàn)元出資額）對?？菩略催M(jìn)行增資，思派新能源與?？菩略赐芡粚?shí)際控制人楊曉宏控制，經(jīng)上述重組后思派新能源成為?？菩略吹娜Y子公司。
根據中天華2020年8月23日出具的中天華資評報字[2020]第10839號《資產(chǎn)評估報告》，?？瓶毓沙钟兴寂尚履茉?00.00%股權的股東全部權益價(jià)值為18,015.06萬(wàn)元。
2020年8月24日，思派新能源召開(kāi)股東會(huì )，同意?？瓶毓沙钟械乃寂尚履茉?00.00%股權（20000萬(wàn)元出資額）以18015.06萬(wàn)元的價(jià)格轉讓給?？菩略?，該價(jià)格作為?？瓶毓稍诤？菩略刺幰怨蓹喑鲑Y方式繳納的出資額。
2020年8月24日，?？菩略凑匍_(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，經(jīng)非關(guān)聯(lián)股東一致同意：公司注冊資本由100,000,000.00元增加至138,658,927.00元，新增注冊資本38,658,927.00元由?？瓶毓梢云涑钟械乃寂尚履茉?00.00%股權認購，其他股東放棄優(yōu)先認購權。同日，?？菩略磁c?？瓶毓删蜕鲜鲈鲑Y事宜簽署《山東?？菩略床牧峡萍脊煞萦邢薰驹鲑Y協(xié)議》，約定?？瓶毓梢云涑钟械乃寂尚履茉?00.00%股權對?？菩略催M(jìn)行增資，增資價(jià)格根據經(jīng)評估的股東全部權益價(jià)值確定為每注冊資本4.66元，本次認購增資的對價(jià)為180,150,600.00元，其中38,658,927.00元計入注冊資本，其余部分計入資本公積。
2020年8月25日，?？菩略赐瓿杀敬卧鲑Y的工商變更登記。
重組思派新能源前，實(shí)際控制人楊曉宏通過(guò)?？瓶毓珊嫌嬁刂坪？菩略?7.87%股權，通過(guò)?？瓶毓煽刂扑寂尚履茉?00.00%股權。?？菩略磁c思派新能源同受同一實(shí)際控制人楊曉宏控制。
?？菩略幢硎?，思派新能源主要從事碳酸酯系列鋰離子電池電解液溶劑研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相同，重組思派新能源有利于整合公司與實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)存在相同、相似的業(yè)務(wù)，避免同業(yè)競爭以及增強資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的獨立性。
由于?？菩略磁c思派新能源同受同一實(shí)際控制人楊曉宏控制，該項控制非暫時(shí)性的，該項交易屬于同一控制下企業(yè)合并，思派新能源2019年、2020年期初至合并日的凈損益分別為-746.91萬(wàn)元、-2130.50萬(wàn)元，減少了?？菩略?019年和2020年的合并后凈利潤。
思派新能源2019年凈利潤為-746.91萬(wàn)元。截至2019年12月31日，思派新能源資產(chǎn)總額為3.46億元，資產(chǎn)凈額為1.93億元。
報告期內與關(guān)聯(lián)方存在無(wú)真實(shí)交易背景的票據往來(lái)
?？菩略幢硎?，報告期內，出于業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求和集團資金統一調度的原因，公司與關(guān)聯(lián)方之間存在臨時(shí)性的資金拆借情況，?？菩略吹馁Y金拆借已于股份改制前全部清理完畢。
2020年8月，?？菩略赐豢刂葡率召徍？瓶毓沙钟械乃寂尚履茉?00%的股權，思派新能源在被收購前存在向?？瓶毓刹鹑胭Y金的情形。2020年10月，?？菩略磳λ寂尚履茉催M(jìn)行增資，增資完成后思派新能源已歸還?？瓶毓傻牟鸾栀Y金。
截至2020年12月31日，?？菩略搓P(guān)聯(lián)方資金拆借已清理完畢。公司已制定了《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《規范與關(guān)聯(lián)資金往來(lái)管理制度》等相關(guān)制度，明確規定公司任何部門(mén)或人員不得將公司資金直接或間接地提供給控股股東及其他關(guān)聯(lián)方使用。
報告期內，?？菩略磁c關(guān)聯(lián)方的上述拆借金額中包含部分無(wú)真實(shí)交易背景的票據往來(lái)，其中 2019年公司收到票據1.08億元、支付票據1.72億元。2020年和2021年度，公司未與關(guān)聯(lián)方發(fā)生無(wú)真實(shí)交易背景的票據往來(lái)。
招股說(shuō)明書(shū)顯示，2021年3月，中國人民銀行東營(yíng)市中心支行出具證明，確認截至2020年6月，上述票據已到期兌付完畢，未對銀行資金造成損失，不屬于重大違規行為，2018年1月1日至今，未發(fā)現公司存在其他違反票據管理和金融監管相關(guān)法律、法規的行為，未對公司實(shí)施行政處罰。
實(shí)控人報告期內被出具警示函
楊曉宏已于2020年4月23日主動(dòng)補充披露了收購報告書(shū)、財務(wù)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)以及律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
保薦人、發(fā)行人律師認為，上述出具警示函的自律監管措施，不屬于《行政處罰法》中所述的行政處罰種類(lèi)，不構成行政處罰；該收購過(guò)程中的信息披露違規行為不屬于重大違法違規行為，不會(huì )影響其擔任發(fā)行人董事長(cháng)的任職資格，不會(huì )對本次發(fā)行并上市構成實(shí)質(zhì)性障礙。
報告期內被行政處罰兩次
報告期內，?？菩略磧纱问盏奖O管部門(mén)下發(fā)的《行政處罰決定書(shū)》。此外，2021年5月，連云港市生態(tài)環(huán)境局擬對思派新能源作出罰款人民幣30萬(wàn)元的行政處罰決定，后于2021年7月8日撤銷(xiāo)該局作出的《責令改正違法行為決定書(shū)》（連徐環(huán)責改字[2021]1號）。
2021年5月18日，連云港市生態(tài)環(huán)境局下發(fā)“連環(huán)行罰告字[2021]22號”《行政處罰事先（聽(tīng)證）告知書(shū)》，連云港市生態(tài)環(huán)境局于2021年3月11日經(jīng)調查發(fā)現，思派新能源存在通過(guò)雨水排放口向廠(chǎng)區外排放污水的情形，經(jīng)檢測污水化學(xué)需氧量、氨氮、總磷、總氮濃度分別為896mg/L、8.69mg/L、0.3mg/L、11.3mg/L，思派新能源的上述行為違反了《中華人民共和國水污染防治法》第三十九條之規定，構成“通過(guò)逃避監管的方式排放水污染物”的環(huán)境違法行為，依法應當予以處罰。連云港市生態(tài)環(huán)境局根據《中華人民共和國水污染防治法》第八十三條第三項及《江蘇省生態(tài)環(huán)境行政處罰裁量基準規定》的相關(guān)規定，擬對思派新能源作出罰款人民幣30萬(wàn)元的行政處罰決定。
根據發(fā)行人提供的資料，2021年3月30日，連云港市生態(tài)環(huán)境局下發(fā)“連徐環(huán)責改字[2021]1號”《責令改正違法行為決定書(shū)》，連云港市生態(tài)環(huán)境局于2021年3月11日現場(chǎng)檢查發(fā)現，思派新能源通過(guò)雨水排放口向廠(chǎng)區外排放污水，構成環(huán)境違法行為，責令思派新能源立即改正；2021年5月18日，連云港市生態(tài)環(huán)境局下發(fā)“連環(huán)行罰告字[2021]22號”《行政處罰事先（聽(tīng)證）告知書(shū)》，連云港市生態(tài)環(huán)境局于2021年3月11日經(jīng)調查發(fā)現，思派新能源存在通過(guò)雨水排放口向廠(chǎng)區外排放污水的情形，擬對思派新能源作出罰款人民幣30萬(wàn)元的行政處罰決定。
2021年7月8日，連云港市生態(tài)環(huán)境局下發(fā)《撤銷(xiāo)通知書(shū)》，撤銷(xiāo)該局于2021年3月30日作出的《責令改正違法行為決定書(shū)》（連徐環(huán)責改字[2021]1號）。
根據當時(shí)有效的《中華人民共和國行政處罰法（2017修正）》第四十二條、第四十三條規定，行政機關(guān)作出較大數額罰款決定之前，應當告知當事人有要求舉行聽(tīng)證的權利，聽(tīng)證結束后，行政機關(guān)依照《中華人民共和國行政處罰法（2017修正）》第三十八條的規定，作出決定?！吨腥A人民共和國行政處罰法（2017修正）》第三十八條第1款、第2款規定：“調查終結，行政機關(guān)負責人應當對調查結果進(jìn)行審查，根據不同情況，分別作出如下決定：（一）確有應受行政處罰的違法行為的，根據情節輕重及具體情況，作出行政處罰決定；（二）違法行為輕微，依法可以不予行政處罰的，不予行政處罰；（三）違法事實(shí)不能成立的，不得給予行政處罰；（四）違法行為已構成犯罪的，移送司法機關(guān)。對情節復雜或者重大違法行為給予較重的行政處罰，行政機關(guān)的負責人應當集體討論決定。？？”根據上述規定，并經(jīng)訪(fǎng)談連云港市生態(tài)環(huán)境局相關(guān)工作人員，就思派新能源上述事項，經(jīng)召開(kāi)聽(tīng)證會(huì )及集體討論決定，連云港市生態(tài)環(huán)境局決定撤銷(xiāo)已作出《責令改正違法行為決定書(shū)》，不對思派新能源進(jìn)行行政處罰。
根據東營(yíng)市生態(tài)環(huán)境局分別于2021年3月29日、2022年1月11日出具的證明，報告期內，發(fā)行人依法辦理了排污許可證，生產(chǎn)過(guò)程中各項主要污染物達標排放并滿(mǎn)足總量控制指標要求，不存在因違反相關(guān)環(huán)境保護方面的法律、法規及規范性文件的行為受到環(huán)保部門(mén)處罰的情形。
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