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雙塔掃碼pos機費率
證券代碼：002481 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：雙塔食品 編號：2019-020
公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶的法律責任。
為提高煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“雙塔食品”）的資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，合理利用閑置自有資金，提升公司整體業(yè)績(jì)水平，為公司股東謀取更多的投資回報，公司第四屆董事會(huì )第十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現金管理的議案》，董事會(huì )同意公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)使用不超過(guò)50,000萬(wàn)元人民幣的閑置自有資金購買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險性低、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機構銷(xiāo)售的理財產(chǎn)品或者結構性存款，并授權公司管理層具體實(shí)施，在上述額度內，資金可以滾動(dòng)使用，授權期限自股東大會(huì )通過(guò)之日起一年內有效。
一、投資概述
1、投資目的：為提高資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)使用不超過(guò)50,000萬(wàn)元人民幣的閑置自有資金購買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險性低、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機構銷(xiāo)售的理財產(chǎn)品或者結構性存款，增加公司收益，并使公司收益最大化。
2、投資額度：公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)不超過(guò)50,000萬(wàn)元人民幣閑置自有資金，在上述額度內，資金可以滾動(dòng)使用，理財取得的收益可進(jìn)行再投資，且收益再投資金額不包含在上述額度以?xún)取?/p>
3、投資品種：公司使用閑置自有資金購買(mǎi)的安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險性低、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機構銷(xiāo)售的理財產(chǎn)品或者結構性存款，上述理財產(chǎn)品不涉及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第30號—風(fēng)險投資》的規定，風(fēng)險較低，收益明顯高于同期銀行存款利率，是公司在風(fēng)險可控的前提下提高自有閑置資金使用效益的重要理財手段，上述理財產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。
4、投資期限：理財產(chǎn)品的期限不得超過(guò)十二個(gè)月。
5、資金來(lái)源：資金來(lái)源為公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)閑置自有資金。
6、實(shí)施方式：在額度范圍內授權公司管理層行使該項投資決策權。
二、對公司的影響
1、本次公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)使用不超過(guò)50,000萬(wàn)元人民幣閑置自有資金購買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險性低、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機構銷(xiāo)售的理財產(chǎn)品或者結構性存款，不影響公司的正常經(jīng)營(yíng)及公司主要業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。
2、通過(guò)適度的現金管理，能夠獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更豐厚的投資回報。
三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
1、風(fēng)險分析
(1) 投資風(fēng)險。盡管中低風(fēng)險金融機構的理財產(chǎn)品屬于中低風(fēng)險投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀(guān)經(jīng)濟的影響較大，不排除收益受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；
(2) 投資的實(shí)際收益不可預期；
(3) 相關(guān)人員操作和道德風(fēng)險。
2、針對風(fēng)險，擬采取的風(fēng)險控制措施
(1)以上額度內資金只能購買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險性低、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機構銷(xiāo)售的理財產(chǎn)品或者結構性存款，不得用于證券投資，不得購買(mǎi)以無(wú)擔保債券為投資標的的理財產(chǎn)品。
(2)公司財務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時(shí)采取相應措施，控制投資風(fēng)險。理財資金使用與保管情況由審計部門(mén)進(jìn)行日常監督，不定期對資金使用情況進(jìn)行審計、核實(shí)。
(3)獨立董事應當對資金使用情況進(jìn)行檢查，以董事會(huì )審計委員會(huì )核查為主。 (4)公司監事會(huì )應當對理財資金使用情況進(jìn)行監督與檢查。
(5)公司將依據深圳證券交易所的相關(guān)規定，在定期報告中披露報告期內理產(chǎn)品的購買(mǎi)以及損益情況。
四、審議程序
公司第四屆董事會(huì )第十三次會(huì )議以及第四屆監事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現金管理的議案》，獨立董事亦發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)，并授權管理層在該額度范圍內行使投資決策權，簽署相關(guān)法律文件。
五、獨立董事獨立意見(jiàn)
獨立董事認真審議了公司《關(guān)于公司使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現金管理的議案》，并對公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)、現金流量和內控制度等情況進(jìn)行了必要的審核，發(fā)表了如下意見(jiàn)：公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)目前經(jīng)營(yíng)良好，財務(wù)狀況穩健，為提升公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)閑置自有資金的使用效率，在保證公司正常運營(yíng)及資金安全的基礎上，使用閑置自有資金購買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險性低、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機構銷(xiāo)售的理財產(chǎn)品或者結構性存款，增加公司投資收益，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上所述，我們同意公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)使用不超過(guò)50,000萬(wàn)元人民幣的自有閑置資金購買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險性低、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機構銷(xiāo)售的理財產(chǎn)品或者結構性存款。
六、備查文件
1、第四屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議；
2、第四屆監事會(huì )第十二次會(huì )議決議；
3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第十三次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)。
特此公告。
煙臺雙塔食品股份有限公司董事會(huì )
二〇一九年四月十五日
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